安藤・間（1719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月9日 14:25
- 【資料】
- 四半期報告書-第11期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【短信】
- 2024年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,345 | 5,517 |
| 減価償却費 | 1,019 | 1,080 |
| 固定資産圧縮損 | 90 | － |
| 補助金収入 | -94 | － |
| 受取損害賠償金 | -2,700 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 463 | 44 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 44 | 502 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -187 | -2 |
| 火災損害等損失引当金の増減額（△は減少） | -305 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -286 | -65 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 105 | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -305 |
| 支払利息 | 155 | 168 |
| 為替差損益（△は益） | -767 | -521 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 23 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,759 | -8,713 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,691 | 590 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -466 | 1,394 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,311 | -906 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -3,295 | 3,117 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,936 | -8,230 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,474 | -7,421 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -7,225 | -11,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,024 | 52 |
| その他 | -121 | -958 |
| 小計 | -5,128 | -26,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 246 | 328 |
| 利息の支払額 | -162 | -172 |
| 損害賠償金の支払額 | -5,432 | -58 |
| 損害賠償金の受取額 | 2,700 | － |
| 保険金の受取額 | 1,130 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,779 | -3,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,426 | -30,197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -140 | -69 |
| 定期預金の払戻による収入 | 130 | 0 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -208 | -285 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 28 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -956 | -3,391 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 697 | 19 |
| 補助金の受取額 | 94 | － |
| その他 | -136 | -164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -519 | -3,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -97 | -81 |
| 長期借入れによる収入 | 4,550 | 4,302 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,499 | -2,361 |
| 社債の償還による支出 | -145 | -91 |
| 自己株式の取得による支出 | -6,117 | |
| 配当金の支払額 | -3,392 | -3,156 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -295 | -345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,999 | -1,737 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 926 | 652 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -17,019 | -35,144 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 74,326 | 39,181 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
