安藤・間（1719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月7日 14:24
- 【資料】
- 半期報告書-第12期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,517 | 9,618 |
| 減価償却費 | 1,080 | 1,448 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | -539 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 502 | 582 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | -136 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -65 | -434 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -132 | -196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -305 | -372 |
| 支払利息 | 168 | 197 |
| 為替差損益（△は益） | -521 | 422 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 32 | 52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -146 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,713 | 6,756 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 590 | 1,532 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,394 | -813 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -906 | -571 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,117 | -1,901 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,230 | -8,976 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -7,421 | 6,469 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,943 | -12,218 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 52 | -261 |
| その他 | -959 | 1,417 |
| 小計 | -26,699 | 1,929 |
| 利息及び配当金の受取額 | 328 | 391 |
| 利息の支払額 | -172 | -218 |
| 損害賠償金の支払額 | -58 | -5 |
| 保険金の受取額 | 1 | 300 |
| 法人税等の支払額 | -3,596 | -3,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30,197 | -953 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -69 | -75 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -285 | -103 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 28 | 292 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,391 | -1,878 |
| その他 | -144 | -76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,862 | -1,841 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -81 | 4,984 |
| 長期借入れによる収入 | 4,302 | 3,962 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,361 | -2,380 |
| 社債の償還による支出 | -91 | -35 |
| 配当金の支払額 | -3,156 | -4,803 |
| その他 | -348 | -377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,737 | 1,349 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 652 | -450 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,144 | -1,896 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,181 | 46,952 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
