営業活動によるキャッシュ・フロー
連結
- 2010年9月30日
- -51億4800万
- 2011年9月30日 -70.86%
- -87億9600万
- 2012年9月30日
- -13億3900万
- 2013年9月30日 -437.27%
- -71億9400万
- 2014年9月30日
- 141億500万
- 2015年9月30日 +87.65%
- 264億6800万
- 2016年9月30日
- -174億9400万
- 2017年9月30日
- -43億6000万
- 2018年9月30日 -462.02%
- -245億400万
- 2019年9月30日
- 113億9800万
- 2020年9月30日
- -60億8400万
- 2021年9月30日 -372.47%
- -287億4500万
- 2022年9月30日
- -94億2600万
- 2023年9月30日 -220.36%
- -301億9700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループの資金状況は、現金及び現金同等物の当第2四半期連結累計期間の期末残高が期首残高と比較して351億円減少し、391億円となりました。各キャッシュ・フローの状況及び要因は次のとおりです。2023/11/09 14:25
営業活動によるキャッシュ・フローは、預り金の減少119億円、売上債権の増加87億円などの資金減少要因が、税金等調整前四半期純利益55億円、未収消費税等の減少31億円などの資金増加要因を上回ったことにより、301億円の資金減少(前年同四半期は94億円の資金減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出33億円などの資金減少要因により、38億円の資金減少(前年同四半期は5億円の資金減少)となりました。