営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金状況は、現金及び現金同等物の当第2四半期連結累計期間の期末残高が期首残高と比較して141億円増加し、841億円となった。各キャッシュ・フローの状況及び要因は次のとおりである。
営業活動によるキャッシュ・フローは、141億円の資金増加(前年同四半期は71億円の資金減少)となった。税金等調整前四半期純利益69億円、売上債権の減少234億円などの資金増加要因が、仕入債務の減少164億円などの資金減少要因を上回ったことによる。
投資活動によるキャッシュ・フローは、匿名組合清算による収入などにより、9億円の資金増加(前年同四半期は5億円の資金増加)となった。

2014/11/13 14:00