安藤・間（1719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月13日 14:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第2期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【短信】
- 平成27年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,846 | 6,997 |
| 減価償却費 | 579 | 529 |
| 負ののれん発生益 | -10,579 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -600 | -12 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -156 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -212 |
| 受取利息及び受取配当金 | -191 | -138 |
| 支払利息 | 463 | 432 |
| 為替差損益（△は益） | 4 | -569 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -8 | -3 |
| 合併関連費用引当金の増減額（△は減少） | -937 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,053 | 23,429 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,363 | -554 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,495 | 360 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,745 | -502 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,373 | -16,407 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,595 | 6,854 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,063 | 2,614 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -513 | -3,124 |
| その他 | 555 | -2,295 |
| 小計 | -5,212 | 17,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 151 | 157 |
| 利息の支払額 | -489 | -413 |
| 法人税等の支払額 | -1,643 | -3,039 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,194 | 14,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -30 | -40 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 149 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -587 | -172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 609 | 12 |
| 定期預金の払戻による収入 | 650 | 727 |
| 貸付けによる支出 | -35 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 31 | 50 |
| 匿名組合清算による収入 | － | 392 |
| その他 | -244 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 542 | 967 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,348 | -4,209 |
| 長期借入れによる収入 | 10,120 | 8,214 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,333 | -4,512 |
| 社債の発行による収入 | 780 | 375 |
| 社債の償還による支出 | -260 | -188 |
| 配当金の支払額 | -474 | -923 |
| その他 | -157 | -236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,023 | -1,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 406 | 524 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,222 | 14,117 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22,440 | － |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,243 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 57,121 | 84,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
