安藤・間（1719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月14日 14:28
- 【資料】
- 四半期報告書-第1期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,505 | 13,846 |
| 減価償却費 | 265 | 579 |
| 負ののれん発生益 | － | -10,579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -43 | -600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | -156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -191 |
| 支払利息 | 292 | 463 |
| 為替差損益（△は益） | 189 | 4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 264 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -8 |
| 合併関連費用引当金の増減額（△は減少） | － | -937 |
| 災害修繕損失引当金の増減額（△は減少） | -105 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,570 | 17,053 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 128 | 1,363 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 670 | 1,495 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,246 | -1,745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,625 | -26,373 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,401 | 1,595 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -193 | -1,063 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,019 | -513 |
| その他 | 231 | 555 |
| 小計 | -727 | -5,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52 | 151 |
| 利息の支払額 | -309 | -489 |
| 法人税等の支払額 | -354 | -1,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,339 | -7,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -4 | -30 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 2 | 149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -135 | -587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 609 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -35 |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 31 |
| その他 | -24 | 405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -147 | 542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,840 | 1,348 |
| 長期借入れによる収入 | 5,985 | 10,120 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,285 | -6,333 |
| 社債の発行による収入 | － | 780 |
| 社債の償還による支出 | － | -260 |
| 配当金の支払額 | -395 | -474 |
| その他 | -15 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,551 | 5,023 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -189 | 406 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,227 | -1,222 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,302 | 26,075 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22,440 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 3,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,075 | 57,121 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
