安藤・間（1719）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,893 | 2,505 |
| 減価償却費 | 313 | 265 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -79 | -43 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 432 | 34 |
| 受取利息及び受取配当金 | -42 | -42 |
| 支払利息 | 349 | 292 |
| 為替差損益（△は益） | 183 | 189 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5 | 264 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -52 | -3 |
| 災害修繕損失引当金の増減額（△は減少） | -7 | -105 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,435 | 3,570 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,772 | 128 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 3,028 | -1,246 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,786 | -7,625 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -165 | 3,401 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,508 | -193 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,348 | -3,019 |
| その他 | -988 | 901 |
| 小計 | -8,109 | -727 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 52 |
| 利息の支払額 | -377 | -309 |
| 法人税等の支払額 | -357 | -354 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,796 | -1,339 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -18 | -4 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 21 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -88 | -135 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 4 |
| 貸付けによる支出 | -1 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 10 |
| その他 | 141 | -24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 91 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 950 | -1,840 |
| 長期借入れによる収入 | 3,233 | 5,985 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,725 | -5,285 |
| 配当金の支払額 | -259 | -395 |
| その他 | -16 | -15 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 182 | -1,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -182 | -189 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,704 | -3,227 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 35,021 | 26,317 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 26,317 | 26,075 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
