四半期報告書-第3期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,997 | 9,017 |
| 減価償却費 | 529 | 519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -212 | -308 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -162 |
| 支払利息 | 432 | 373 |
| 為替差損益（△は益） | -569 | 511 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -112 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 23,429 | 13,831 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -554 | 580 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 360 | -755 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -502 | -1,296 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,407 | -11,069 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,854 | 6,863 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,614 | 8,577 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,124 | -320 |
| その他 | -2,295 | 4,233 |
| 小計 | 17,399 | 30,431 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 176 |
| 利息の支払額 | -413 | -349 |
| 法人税等の支払額 | -3,039 | -3,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,105 | 26,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -40 | -1,106 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 153 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172 | -499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 21 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 50 | 42 |
| 匿名組合清算による収入 | 392 | 125 |
| その他 | 730 | -204 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 967 | -1,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,209 | -701 |
| 長期借入れによる収入 | 8,214 | 5,909 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,512 | -3,777 |
| 社債の発行による収入 | 375 | 500 |
| 社債の償還による支出 | -188 | -175 |
| 配当金の支払額 | -923 | -924 |
| その他 | -236 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,479 | 810 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 524 | -507 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,117 | 25,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 84,142 | 104,858 |