安藤・間（1719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月8日 14:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第4期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【短信】
- 平成29年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,017 | 13,178 |
| 減価償却費 | 519 | 579 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -35 | -2,037 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -378 | -3,468 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -308 | -134 |
| 受取利息及び受取配当金 | -162 | -192 |
| 支払利息 | 373 | 154 |
| 為替差損益（△は益） | 511 | 1,277 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -112 | |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -14 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13,831 | 9,354 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 580 | 1,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -755 | -929 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,296 | -3,258 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,069 | -9,351 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 6,863 | -12,139 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 8,577 | -4,626 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -320 | -1,532 |
| その他 | 4,612 | 94 |
| 小計 | 30,431 | -11,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176 | 207 |
| 利息の支払額 | -349 | -517 |
| 法人税等の支払額 | -3,790 | -5,740 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,468 | -17,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -102 | -723 |
| 定期預金の払戻による収入 | 102 | 9,681 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,106 | -5,020 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 153 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -499 | -665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 12 |
| 貸付けによる支出 | -3 | |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 11 |
| 匿名組合清算による収入 | 125 | － |
| その他 | -204 | -721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,472 | 2,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -701 | 4,819 |
| 長期借入れによる収入 | 5,909 | 998 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,777 | -3,221 |
| 社債の発行による収入 | 500 | － |
| 社債の償還による支出 | -175 | -225 |
| 配当金の支払額 | -924 | -1,294 |
| その他 | -19 | -270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 810 | 805 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -507 | -1,444 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,300 | -15,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,858 | 91,425 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 48 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
