安藤・間（1719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月10日 14:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第5期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,178 | 18,243 |
| 減価償却費 | 579 | 843 |
| 減損損失 | － | 170 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,037 | -1 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -3,468 | -227 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -134 | -203 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 828 | -206 |
| 受取利息及び受取配当金 | -192 | -210 |
| 支払利息 | 154 | 242 |
| 為替差損益（△は益） | 1,277 | -34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -24 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,354 | 3,172 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,577 | -136 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -929 | 1,560 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -3,258 | 942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,351 | -22,003 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -12,139 | 4,582 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,626 | -271 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,532 | -64 |
| その他 | -721 | -3,870 |
| 小計 | -11,443 | 2,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 207 | 236 |
| 利息の支払額 | -517 | -249 |
| 法人税等の支払額 | -5,740 | -6,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,494 | -4,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -723 | -254 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,681 | 699 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,020 | -20 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 0 | 41 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -665 | -1,591 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 7 |
| 貸付けによる支出 | | -3 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 9 |
| その他 | -721 | -213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,574 | -1,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,819 | － |
| 長期借入れによる収入 | 998 | 4,670 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,221 | -2,364 |
| 社債の発行による収入 | － | 546 |
| 社債の償還による支出 | -225 | -225 |
| 配当金の支払額 | -1,294 | -2,034 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -11 |
| その他 | -270 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 805 | 559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,444 | 43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,559 | -5,082 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 48 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -328 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,425 | 102,256 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
