四半期報告書-第5期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【提出】
- 2017年11月10日 14:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第5期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【短信】
- 平成30年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 13,178 | 18,243 |
減価償却費 | 579 | 843 |
減損損失 | - | 170 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,037 | -1 |
工事損失引当金の増減額(△は減少) | -3,468 | -227 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -134 | -203 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 828 | -206 |
受取利息及び受取配当金 | -192 | -210 |
支払利息 | 154 | 242 |
為替差損益(△は益) | 1,277 | -34 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | -24 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,354 | 3,172 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 1,577 | -136 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -929 | 1,560 |
立替金の増減額(△は増加) | -3,258 | 942 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,351 | -22,003 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -12,139 | 4,582 |
預り金の増減額(△は減少) | -4,626 | -271 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,532 | -64 |
その他 | -721 | -3,870 |
小計 | -11,443 | 2,504 |
利息及び配当金の受取額 | 207 | 236 |
利息の支払額 | -517 | -249 |
法人税等の支払額 | -5,740 | -6,851 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,494 | -4,360 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -723 | -254 |
定期預金の払戻による収入 | 9,681 | 699 |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -5,020 | -20 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 0 | 41 |
有形固定資産の取得による支出 | -665 | -1,591 |
有形固定資産の売却による収入 | 12 | 7 |
貸付けによる支出 | | -3 |
貸付金の回収による収入 | 11 | 9 |
その他 | -721 | -213 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,574 | -1,325 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,819 | - |
長期借入れによる収入 | 998 | 4,670 |
長期借入金の返済による支出 | -3,221 | -2,364 |
社債の発行による収入 | - | 546 |
社債の償還による支出 | -225 | -225 |
配当金の支払額 | -1,294 | -2,034 |
非支配株主への配当金の支払額 | - | -11 |
その他 | -270 | -20 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 805 | 559 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,444 | 43 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -15,559 | -5,082 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 48 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | -328 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 91,425 | 102,256 |