営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金状況は、現金及び現金同等物の当第2四半期連結累計期間の期末残高が期首残高と比較して155億円減少し、914億円となった。各キャッシュ・フローの状況及び要因は次のとおりである。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益131億円、売上債権の減少93億円などの資金増加要因があったものの、未成工事受入金の減少121億円、仕入債務の減少93億円、法人税等の支払額57億円などの資金減少要因が上回ったことにより、174億円の資金減少(前年同四半期は264億円の資金増加)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の払戻による収入96億円、有価証券及び投資有価証券の取得による支出50億円などにより、25億円の資金増加(前年同四半期は14億円の資金減少)となった。

2016/11/08 14:02