営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの資金状況は、現金及び現金同等物の当第2四半期連結累計期間の期末残高が期首残高と比較して253億円増加し、1,048億円となった。各キャッシュ・フローの状況及び要因は次のとおりである。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益90億円、売上債権の減少138億円などの資金増加要因が、仕入債務の減少110億円などの資金減少要因を上回ったことにより、264億円の資金増加(前年同四半期は141億円の資金増加)となった。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券及び投資有価証券の取得による支出などにより、14億円の資金減少(前年同四半期は9億円の資金増加)となった。

2015/11/12 14:08