営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの資金状況は、現金及び現金同等物の当第2四半期連結累計期間の期末残高が期首残高と比較して170億円減少し、477億円となりました。各キャッシュ・フローの状況及び要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、預り金の減少72億円、仕入債務の減少69億円などの資金減少要因が、税金等調整前四半期純利益113億円、未成工事受入金の増加54億円などの資金増加要因を上回ったことにより、94億円の資金減少(前年同四半期は287億円の資金減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出9億円などの資金減少要因により、5億円の資金減少(前年同四半期は10億円の資金減少)となりました。

2022/11/08 14:37