営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの資金状況は、現金及び現金同等物の当第2四半期連結累計期間の期末残高が期首残高と比較して87億円増加し、1,438億円となりました。各キャッシュ・フローの状況及び要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益113億円、未成工事受入金の増加56億円などの資金増加要因が、売上債権の増加55億円などの資金減少要因を上回ったことにより、113億円の資金増加(前年同四半期は245億円の資金減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、 定期預金の預入による支出11億円、固定資産の取得による支出5億円などの資金減少要因が、定期預金の払戻による収入12億円などの資金増加要因を上回ったことにより、2億円の資金減少(前年同四半期は98億円の資金減少)となりました。

2019/11/11 14:59