安藤・間（1719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月11日 14:59
- 【資料】
- 四半期報告書-第7期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,978 | 11,330 |
| 減価償却費 | 866 | 868 |
| 火災損害等損失 | 3,121 | 249 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 259 | 1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -258 | 513 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 3,659 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -115 | -32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -220 |
| 支払利息 | 230 | 221 |
| 為替差損益（△は益） | -322 | 139 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -110 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 45 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -48 | -64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,428 | -5,547 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,114 | -2,796 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -967 | 508 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -1,253 | -182 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,640 | -400 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,538 | 5,664 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 3,647 | 386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,566 | 292 |
| その他 | -3,399 | 3,494 |
| 小計 | -20,073 | 14,361 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 258 |
| 利息の支払額 | -225 | -247 |
| 損害賠償金の支払額 | -157 | -982 |
| 法人税等の支払額 | -4,314 | -1,990 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,504 | 11,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,359 | -1,159 |
| 定期預金の払戻による収入 | 526 | 1,240 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -27 | -536 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 275 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -356 | -571 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 109 | 97 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 289 |
| その他 | 237 | 101 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,870 | -263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -5,180 | 17 |
| 長期借入れによる収入 | 8,564 | 5,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,514 | -4,485 |
| 社債の発行による収入 | 555 | 358 |
| 社債の償還による支出 | -220 | -197 |
| 配当金の支払額 | -2,803 | -3,002 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -3 |
| その他 | -20 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,619 | -2,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 299 | -162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,695 | 8,801 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 135,093 | 143,810 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 35 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -84 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
