安藤・間（1719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年11月10日 14:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第8期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【短信】
- 2021年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,330 | 12,620 |
| 減価償却費 | 868 | 981 |
| 固定資産圧縮損 | － | 354 |
| 補助金収入 | － | -354 |
| 火災損害等損失 | 249 | 15 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 513 | 97 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | -198 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -32 | 46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -220 | -153 |
| 支払利息 | 221 | 164 |
| 為替差損益（△は益） | 139 | 29 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -110 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 45 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -64 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,547 | 1,852 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -2,796 | -227 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 508 | -417 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -182 | 700 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -400 | -15,877 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,664 | 1,202 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 386 | -4,400 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 292 | -221 |
| その他 | 3,494 | 2,524 |
| 小計 | 14,361 | -1,260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 258 | 232 |
| 利息の支払額 | -247 | -195 |
| 損害賠償金の支払額 | -982 | -509 |
| 法人税等の支払額 | -1,990 | -4,351 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,398 | -6,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,159 | -58 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,240 | 221 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -536 | -184 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 275 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -571 | -2,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 97 | 8 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 289 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -5 | -930 |
| 補助金の受取額 | － | 354 |
| その他 | 106 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263 | -2,743 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 17 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 5,230 | 4,020 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,485 | -2,848 |
| 社債の発行による収入 | 358 | － |
| 社債の償還による支出 | -197 | -195 |
| 配当金の支払額 | -3,002 | -2,901 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -1 |
| その他 | -87 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,171 | -2,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -162 | -72 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,801 | -10,961 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 143,810 | 104,500 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -84 | － |
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