安藤・間（1719）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月11日 14:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第9期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,619 | 11,923 |
| 減価償却費 | 981 | 1,181 |
| 固定資産圧縮損 | 354 | － |
| 補助金収入 | -354 | － |
| 火災損害等損失 | 15 | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 98 | -76 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -198 | -473 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 46 | -53 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -153 | -140 |
| 支払利息 | 164 | 152 |
| 為替差損益（△は益） | 29 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,824 | -10,193 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 20 | 895 |
| その他の棚卸資産の増減額（△は増加） | -417 | 2,625 |
| 立替金の増減額（△は増加） | 700 | -2,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -15,877 | -8,390 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 982 | -8,600 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,400 | -6,666 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -221 | -2,308 |
| その他 | 2,525 | -1,585 |
| 小計 | -1,260 | -24,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 232 | 173 |
| 利息の支払額 | -195 | -138 |
| 損害賠償金の支払額 | -509 | -128 |
| 法人税等の支払額 | -4,351 | -4,437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -6,084 | -28,745 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -58 | -61 |
| 定期預金の払戻による収入 | 221 | 60 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -184 | -181 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,000 | -881 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 15 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -930 | -102 |
| 補助金の受取額 | 354 | － |
| その他 | -154 | 64 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,743 | -1,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -16 |
| 長期借入れによる収入 | 4,020 | 4,239 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,848 | -2,083 |
| 社債の償還による支出 | -195 | -145 |
| 自己株式の取得による支出 | | -5,213 |
| 配当金の支払額 | -2,901 | -2,803 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -33 | -168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,061 | -6,193 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | -80 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,961 | -36,104 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,500 | 91,931 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
