営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループの資金状況は、現金及び現金同等物の当第2四半期連結累計期間の期末残高が期首残高と比較して109億円減少し、1,045億円となりました。各キャッシュ・フローの状況及び要因は次のとおりです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少158億円、預り金の減少44億円などの資金減少要因が、税金等調整前四半期純利益126億円、売上債権の減少18億円などの資金増加要因を上回ったことにより、60億円の資金減少(前年同四半期は113億円の資金増加)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、 固定資産の取得による支出20億円などの資金減少要因が、補助金の受入による収入3億円などの資金増加要因を上回ったことにより、27億円の資金減少(前年同四半期は2億円の資金減少)となりました。

2020/11/10 14:42