有価証券報告書-第4期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 14:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第4期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,638 | 35,253 |
| 減価償却費 | 1,073 | 1,198 |
| 減損損失 | 431 | 1,097 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 234 | -2,220 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 707 | 1,151 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -786 | -3,016 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 235 | -178 |
| 受取利息及び受取配当金 | -348 | -444 |
| 支払利息 | 754 | 343 |
| 為替差損益（△は益） | 1,149 | 353 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 335 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -268 | -126 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,335 | -20,186 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 247 | 1,480 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -1,174 | 168 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -2,216 | -2,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,076 | 1,753 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -313 | -6,405 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,248 | 808 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,234 | -1,416 |
| その他 | 5,559 | 1,663 |
| 小計 | 41,154 | 8,386 |
| 利息及び配当金の受取額 | 328 | 411 |
| 利息の支払額 | -670 | -796 |
| 法人税等の支払額 | -6,090 | -9,803 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,722 | -1,802 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,681 | -982 |
| 定期預金の払戻による収入 | 101 | 9,681 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,296 | -5,141 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 195 | 5,560 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,964 | -2,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,139 | 815 |
| 貸付けによる支出 | -7 | -2 |
| 貸付金の回収による収入 | 87 | 58 |
| 匿名組合清算による収入 | 125 | － |
| その他 | -715 | -1,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,015 | 6,316 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -976 | 4,996 |
| 長期借入れによる収入 | 6,191 | 1,001 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,676 | -5,670 |
| 社債の発行による収入 | 500 | － |
| 社債の償還による支出 | -401 | -451 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 10,050 | － |
| 配当金の支払額 | -1,848 | -2,959 |
| その他 | 101 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,940 | -3,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,269 | -455 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 27,377 | 682 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 48 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 106,935 | 107,667 |
