有価証券報告書-第3期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第3期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,518 | 22,638 |
| 減価償却費 | 1,081 | 1,073 |
| 減損損失 | － | 431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,710 | 234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,000 | 235 |
| 受取利息及び受取配当金 | -286 | -348 |
| 支払利息 | 884 | 754 |
| 為替差損益（△は益） | -1,254 | 1,149 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 335 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 471 | -268 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,386 | 6,335 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,336 | 247 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 337 | -1,174 |
| 立替金の増減額（△は増加） | -160 | -2,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,575 | 4,076 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 4,907 | -313 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 2,244 | 1,248 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,844 | 1,234 |
| その他 | 2,690 | 5,481 |
| 小計 | 20,774 | 41,154 |
| 利息及び配当金の受取額 | 271 | 328 |
| 利息の支払額 | -797 | -670 |
| 法人税等の支払額 | -4,531 | -6,090 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,716 | 34,722 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -118 | -9,681 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,034 | -1,296 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 21 | 195 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -514 | -1,964 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 334 | 1,139 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 111 | 87 |
| 匿名組合清算による収入 | 401 | 125 |
| その他 | 669 | -613 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -134 | -12,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,825 | -976 |
| 長期借入れによる収入 | 8,831 | 6,191 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,749 | -7,676 |
| 社債の発行による収入 | 375 | 500 |
| 社債の償還による支出 | -363 | -401 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 10,050 |
| 配当金の支払額 | -1,478 | -1,848 |
| その他 | -279 | 101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,489 | 5,940 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,441 | -1,269 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,533 | 27,377 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 79,558 | 106,935 |
