有価証券報告書-第2期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 16:38
- 【資料】
- 有価証券報告書-第2期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 20,750 | 15,518 |
減価償却費 | 1,212 | 1,081 |
減損損失 | 71 | - |
負ののれん発生益 | -10,089 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,120 | 1,710 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -14,477 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 13,943 | -2,000 |
前払年金費用の増減額(△は増加) | 3,165 | - |
受取利息及び受取配当金 | -321 | -286 |
支払利息 | 980 | 884 |
為替差損益(△は益) | -218 | -1,254 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 69 | 0 |
有形固定資産売却損益(△は益) | 248 | 471 |
合併関連費用引当金の増減額(△は減少) | -1,111 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,475 | 2,386 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | 3,194 | -1,336 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | 2,274 | 337 |
立替金の増減額(△は増加) | -2,185 | -160 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -11,053 | -3,575 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,729 | 4,907 |
預り金の増減額(△は減少) | -213 | 2,244 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,641 | -2,844 |
その他 | -1,525 | 2,690 |
小計 | 10,440 | 20,774 |
利息及び配当金の受取額 | 257 | 271 |
利息の支払額 | -949 | -797 |
法人税等の支払額 | -2,284 | -4,531 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,464 | 15,716 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -53 | -1,034 |
有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 159 | 21 |
有形固定資産の取得による支出 | -753 | -514 |
有形固定資産の売却による収入 | 2,477 | 334 |
貸付けによる支出 | -37 | -5 |
貸付金の回収による収入 | 103 | 111 |
匿名組合清算による収入 | 1,791 | 401 |
その他 | -94 | 550 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,593 | -134 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,301 | -4,825 |
長期借入れによる収入 | 10,120 | 8,831 |
長期借入金の返済による支出 | -10,934 | -9,749 |
社債の発行による収入 | 780 | 375 |
社債の償還による支出 | -598 | -363 |
配当金の支払額 | -474 | -1,478 |
その他 | -248 | -279 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -53 | -7,489 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 677 | 1,441 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 11,681 | 9,533 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22,440 | - |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 3,243 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,024 | 79,558 |