長期借入れによる収入、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）

4 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行4行とコミットメントライン(特定融資枠)契約を締結している。これらの契約に基づく連結会計年度末の借入未実行残高は次のとおりである。

2018/06/28 14:41

#2 担保に供している資産の注記（連結）

(2)短期コミットメントライン契約の根抵当権に対して下記の資産を担保に供している。なお、対応する借入残高はない。

2018/06/28 14:41

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当社グループの事業活動の維持拡大に必要な資金を安定的に確保するため、内部資金の活用及び金融機関からの借入と社債の発行により資金調達を行っている。
長期借入金、社債等の長期資金の調達については、事業計画に基づく資金需要、金利動向等の調達環境、既存借入金の返済時期等を考慮の上、調達規模、調達手段を適宜判断して実施している。当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行とコミットメントライン(特定融資枠)契約(100億円)を締結している。なお、当連結会計年度末において、コミットメントライン契約による借入残高はない。
また、長期借入金の一部については、金利変動リスクを回避するため、金利スワップ取引を利用している。

2018/06/28 14:41