利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益29億円、預り金の増加36億円、未成工事受入金の増加15億円などの資金増加要因があったものの、売上債権の増加124億円、仕入債務の減少76億円、法人税等の支払額43億円などの資金減少要因が上回ったことにより、245億円の資金減少(前年同四半期は43億円の資金減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預け入れによる支出103億円などにより、98億円の資金減少(前年同四半期は13億円の資金減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の返済による支出51億円、配当金の支払額28億円などの資金減少要因が、長期借入れによる収入85億円などの資金増加要因を上回ったことにより、16億円の資金減少(前年同四半期は5億円の資金増加)となりました。

2018/11/08 14:16