支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

資産につきましては、前連結会計年度末より198億円増加し、3,496億円となりました。これは現金預金95億円の増加及び受取手形・完成工事未収入金等133億円の増加が、有価証券140億円の減少を上回ったことによります。
負債につきましては、前連結会計年度末より85億円増加し、2,159億円となりました。これは未成工事受入金206億円の増加及び火災損害等損失引当金77億円の増加が、支払手形・工事未払金等158億円の減少及び1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債87億円の減少を上回ったことによります。
純資産につきましては、前連結会計年度末より112億円増加し、1,336億円となりました。これは資本金43億円の増加及び資本剰余金42億円の増加などによります。

2019/06/27 15:42

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

有価証券及び投資有価証券は、主に短期間で満期が到来する譲渡性預金及び営業取引上関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されています。
営業債務である支払手形・工事未払金等は、そのほとんどが短期間で決済されるものです。
借入金は、主に営業取引に係る資金調達であり、変動金利が適用される借入金は、金利変動リスクに晒されています。

2019/06/27 15:42

#3 関係会社に関する資産・負債の注記

1 ※1 このうち関係会社に対するものは次のとおりです。

	前事業年度(2018年3月31日)	当事業年度(2019年3月31日)
支払手形、工事未払金及びその他事業未払金	19,785百万円	17,560百万円

2019/06/27 15:42