利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益117億円、売上債権の減少359億円などの資金増加要因が、仕入債務の減少100億円、預り金の減少81億円などの資金減少要因を上回ったことにより、107億円の資金増加(前年同期は9億円の資金減少)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、関係会社出資金の払込による支出9億円などの資金減少要因により、18億円の資金減少(前年同期は18億円の資金減少)となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払額64億円、長期借入金の返済による支出21億円などの資金減少要因が、長期借入れによる収入37億円などの資金増加要因を上回ったことにより、51億円の資金減少(前年同期は13億円の資金増加)となりました。

2025/11/07 14:27