営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の支出は、93億98百万円(前連結会計年度は153億81百万円の収入)となりました。これは主に未成工事受入金の減少等によるものであります。

2015/06/26 13:18

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6)キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローにつきましては、「第2 事業の状況 1.業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」のとおりでありますが、キャッシュ・フロー指標につきましては、時価ベースの自己資本比率は17.4%と前連結会計年度比4.2ポイントの低下となりました。なお、平成27年3月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであるため記載を省略しております。

2015/06/26 13:18