キャッシュ・フローの状況
2019年11月6日 15:26
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -34億300万、営業活動によるキャッシュ・フロー 149億1300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -64億8900万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | 9,058 | -258 | 2,516 | 8,800 | - | 39,786 | 通期 | 29,015 | -1,922 | -14,143 | 27,093 | - | 41,409 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 13,881 | -4,463 | -2,626 | 9,418 | - | 48,179 | 3Q | 4,463 | -5,267 | 5,514 | -804 | - | 46,089 | 通期 | 8,598 | -6,113 | -7,285 | 2,485 | - | 36,592 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 18,778 | -2,372 | 606 | 16,406 | - | 53,586 | 通期 | 19,273 | -5,380 | -2,457 | 13,893 | - | 48,024 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 9,075 | -2,184 | -5,234 | 6,891 | - | 49,678 | 通期 | 18,115 | -6,336 | -4,615 | 11,779 | - | 55,193 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 9,982 | -3,480 | 2,752 | 6,502 | - | 64,474 | 通期 | 15,381 | -6,235 | -9,803 | 9,146 | - | 54,586 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | -13,380 | -3,968 | 9,617 | -17,348 | - | 46,853 | 通期 | -9,398 | -7,206 | 7,026 | -16,604 | - | 44,991 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -2,924 | -3,724 | 11,525 | -6,648 | - | 49,866 | 通期 | -4,704 | -7,418 | 14,230 | -12,122 | - | 47,082 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,488 | -5,542 | 8,279 | -3,054 | - | 52,274 | 通期 | 11,534 | -13,293 | 9,029 | -1,759 | - | 54,343 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 4,629 | -6,775 | -4,207 | -2,146 | - | 48,030 | 通期 | 12,662 | -12,906 | 4,659 | -244 | - | 58,790 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -2,724 | -8,167 | 3,627 | -10,891 | - | 51,526 | 通期 | 1,543 | -21,644 | 10,058 | -20,101 | -8,440 | 48,658 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 14,913 | -6,489 | -3,403 | 8,424 | - | 53,629 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年3月（連）
- 270億9300万
- 2011年3月（連） -90.83%
- 24億8500万
- 2012年3月（連） +459.07%
- 138億9300万
- 2013年3月（連） -15.22%
- 117億7900万
- 2014年3月（連） -22.35%
- 91億4600万
- 2015年3月（連） マイ転
- -166億400万
- 2016年3月（連）
- -121億2200万
- 2017年3月（連）
- -17億5900万
- 2018年3月（連）
- -2億4400万
- 2019年3月（連） 大幅減
- -201億100万
設備投資額
- 2010年3月
- -
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -84億4000万
営業CFマージン
- 2010年3月（連）
- 8.21%
- 2011年3月（連）
- 2.52%
- 2012年3月（連）
- 5.09%
- 2013年3月（連）
- 4.59%
- 2014年3月（連）
- 3.61%
- 2015年3月（連）
- -2.29%
- 2016年3月（連）
- -1.18%
- 2017年3月（連）
- 2.88%
- 2018年3月（連）
- 3.26%
- 2019年3月（連）
- 0.39%