有価証券報告書-第11期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月27日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第11期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 11,488 | 11,853 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 4,503 | 5,133 |
| のれん償却額 | 202 | 248 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -863 | 35 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,564 | 298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -100 | -106 |
| 支払利息 | 932 | 876 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -17 | -8 |
| 減損損失 | 318 | 454 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 71 | -46 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,683 | -509 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,827 | -11,268 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 564 | 4,509 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,893 | 9,947 |
| その他 | -4,126 | -1,609 |
| 小計 | 20,289 | 19,809 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 108 |
| 利息の支払額 | -886 | -885 |
| 法人税等の支払額 | -1,387 | -3,650 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,115 | 15,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -162 | -131 |
| 定期預金の払戻による収入 | 282 | 141 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,682 | -8,070 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 166 | 1,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 45 | 55 |
| 子会社株式の取得による支出 | | -1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -725 | － |
| その他 | -260 | 506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,336 | -6,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,775 | -12,517 |
| 長期借入れによる収入 | 7,543 | 24,103 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,750 | -12,436 |
| 社債の発行による収入 | 244 | － |
| 社債の償還による支出 | -668 | -230 |
| 配当金の支払額 | -583 | -1,229 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| 自己株式の売却による収入 | 83 | 148 |
| 自己株式の取得による支出 | -7,453 | -7,801 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 143 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 1,054 |
| その他 | -791 | -1,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,615 | -9,803 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,169 | -607 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,193 | 54,586 |
