有価証券報告書-第10期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月27日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第10期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 11,146 | 11,488 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 4,626 | 4,503 |
| のれん償却額 | 192 | 202 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -632 | -863 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 886 | 1,564 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -100 |
| 支払利息 | 1,162 | 932 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -17 |
| 減損損失 | 519 | 318 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 165 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,181 | 6,683 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,014 | -4,827 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,894 | 564 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 164 | 3,893 |
| その他 | 4,918 | -4,126 |
| 小計 | 21,745 | 20,289 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 99 |
| 利息の支払額 | -1,126 | -886 |
| 法人税等の支払額 | -1,478 | -1,387 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,273 | 18,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -382 | -162 |
| 定期預金の払戻による収入 | 409 | 282 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -5,250 | -5,682 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 220 | 166 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 45 |
| 子会社株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6 | -725 |
| その他 | -340 | -260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,380 | -6,336 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,128 | 8,775 |
| 長期借入れによる収入 | 21,451 | 7,543 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,198 | -11,750 |
| 社債の発行による収入 | － | 244 |
| 社債の償還による支出 | -68 | -668 |
| 配当金の支払額 | － | -583 |
| 株式の発行による収入 | 14,111 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 83 |
| 自己株式の取得による支出 | -14,501 | -7,453 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| その他 | -108 | -791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,457 | -4,615 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4 | 6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,431 | 7,169 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,592 | 48,024 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48,024 | 55,193 |
