有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月29日 13:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第13期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
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- 平成28年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,962 | 6,100 |
減価償却費及びその他の償却費 | 5,506 | 5,938 |
のれん償却額 | 236 | 200 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 69 | -109 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -1,832 | -1,466 |
受取利息及び受取配当金 | -103 | -134 |
支払利息 | 787 | 782 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -121 | -49 |
減損損失 | 476 | 455 |
固定資産除売却損益(△は益) | 89 | 79 |
売上債権の増減額(△は増加) | 392 | -775 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,264 | 132 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,134 | -4,010 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -11,235 | -2,614 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | - | -7,247 |
その他 | 1,970 | -756 |
小計 | -7,200 | -3,474 |
利息及び配当金の受取額 | 106 | 115 |
利息の支払額 | -784 | -777 |
法人税等の支払額 | -1,519 | -567 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,398 | -4,704 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -320 | -277 |
定期預金の払戻による収入 | 143 | 188 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,521 | -7,685 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 505 | 378 |
投資有価証券の取得による支出 | -36 | -99 |
投資有価証券の売却による収入 | 300 | 99 |
その他 | -277 | -21 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,206 | -7,418 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,894 | 7,029 |
長期借入れによる収入 | 21,752 | 22,756 |
長期借入金の返済による支出 | -15,641 | -14,651 |
社債の発行による収入 | - | 976 |
社債の償還による支出 | -100 | - |
配当金の支払額 | -928 | -747 |
非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
自己株式の売却による収入 | 162 | - |
自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 73 | 8 |
その他 | -1,168 | -1,123 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,026 | 14,230 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15 | -16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -9,594 | 2,091 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,991 | 47,082 |