有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【提出】
- 2017年6月29日 13:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第14期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
- 【短信】
- 平成29年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,100 | 6,069 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 5,938 | 6,112 |
| のれん償却額 | 200 | 207 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | -12 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,466 | 1,342 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -90 |
| 支払利息 | 782 | 738 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49 | -46 |
| 減損損失 | 455 | 870 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 79 | 130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -775 | 20 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 132 | -677 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,010 | -2,143 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -2,614 | 1,145 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -7,247 | -2,414 |
| その他 | -756 | 1,441 |
| 小計 | -3,474 | 12,694 |
| 利息及び配当金の受取額 | 115 | 79 |
| 利息の支払額 | -777 | -744 |
| 法人税等の支払額 | -567 | -495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,704 | 11,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -277 | -397 |
| 定期預金の払戻による収入 | 188 | 431 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -7,685 | -12,833 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 378 | 37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -99 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 99 | 7 |
| その他 | -21 | -538 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,418 | -13,293 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 7,029 | 1,484 |
| 長期借入れによる収入 | 22,756 | 35,858 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,651 | -31,410 |
| 社債の発行による収入 | 976 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -150 |
| 配当金の支払額 | -747 | -748 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
| 株式の発行による収入 | － | 3,785 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1,214 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 8 | － |
| その他 | -1,123 | -985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,230 | 9,029 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,091 | 7,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,082 | 54,343 |
