有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,069 | 6,168 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 6,112 | 6,323 |
| のれん償却額 | 207 | 222 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | -15 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 1,342 | -400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -68 |
| 支払利息 | 738 | 586 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46 | |
| 減損損失 | 870 | 1,327 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 130 | 180 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20 | -398 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -677 | 5,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,143 | -5,105 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,145 | -615 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,414 | -21 |
| その他 | 1,441 | 563 |
| 小計 | 12,694 | 14,489 |
| 利息及び配当金の受取額 | 79 | 71 |
| 利息の支払額 | -744 | -635 |
| 法人税等の支払額 | -495 | -1,262 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,534 | 12,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -397 | -498 |
| 定期預金の払戻による収入 | 431 | 366 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,833 | -12,928 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 37 | 243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7 | 0 |
| その他 | -538 | -83 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,293 | -12,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,484 | 2,601 |
| 長期借入れによる収入 | 35,858 | 15,083 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,410 | -11,407 |
| 社債の償還による支出 | -150 | － |
| 配当金の支払額 | -748 | -1,078 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -16 | -19 |
| 株式の発行による収入 | 3,785 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 1,214 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -7 |
| その他 | -985 | -514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,029 | 4,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8 | 30 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,260 | 4,446 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,343 | 58,790 |