キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 6,168 | 7,588 |
減価償却費及びその他の償却費 | 6,323 | 6,674 |
のれん償却額 | 222 | 265 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | -62 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -400 | 529 |
受取利息及び受取配当金 | -68 | -65 |
支払利息 | 586 | 555 |
持分法による投資損益(△は益) | - | -456 |
投資有価証券売却損益(△は益) | | - |
減損損失 | 1,327 | 546 |
固定資産除売却損益(△は益) | 180 | 64 |
売上債権の増減額(△は増加) | -398 | -2,783 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,741 | -7,425 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -5,105 | 1,617 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -615 | 1,835 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -21 | -6,635 |
その他 | 563 | 1,238 |
小計 | 14,489 | 3,484 |
利息及び配当金の受取額 | 71 | 39 |
利息の支払額 | -635 | -626 |
法人税等の支払額 | -1,262 | -1,353 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,662 | 1,543 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -498 | -752 |
定期預金の払戻による収入 | 366 | 437 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -12,928 | -11,189 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 243 | 15 |
投資有価証券の取得による支出 | -7 | -2,407 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | 0 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -6,488 |
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による支出 | - | -116 |
出資金の払込による支出 | | -1,193 |
その他 | -83 | 51 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,906 | -21,644 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,601 | 8,751 |
長期借入れによる収入 | 15,083 | 13,933 |
長期借入金の返済による支出 | -11,407 | -11,327 |
配当金の支払額 | -1,078 | -862 |
非支配株主への配当金の支払額 | -19 | -17 |
自己株式の取得による支出 | -7 | -1 |
その他 | -514 | -417 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,659 | 10,058 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30 | -89 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,446 | -10,132 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 58,790 | 48,658 |