キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 758 | 4,862 |
減価償却費及びその他の償却費 | 4,984 | 4,630 |
のれん償却額 | 76 | 146 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -535 | -271 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -1,031 | 126 |
受取利息及び受取配当金 | -123 | -85 |
支払利息 | 1,877 | 1,593 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -54 | -144 |
減損損失 | 2,163 | 1,092 |
固定資産除売却損益(△は益) | 269 | 132 |
売上債権の増減額(△は増加) | 2,258 | 1,085 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 9,044 | 24,414 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -9,253 | -4,789 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -8,175 | -1,320 |
その他 | 341 | -508 |
小計 | 2,601 | 30,964 |
利息及び配当金の受取額 | 121 | 119 |
利息の支払額 | -2,088 | -1,537 |
法人税等の支払額 | -557 | -529 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 76 | 29,015 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -434 | -330 |
定期預金の払戻による収入 | 576 | 255 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,173 | -2,060 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 386 | 255 |
投資有価証券の取得による支出 | -506 | -1 |
投資有価証券の売却による収入 | 130 | 282 |
連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得・売却による純収入(純支出:△) | -30 | 988 |
事業譲受による支出 | - | -359 |
その他 | 658 | -953 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,393 | -1,922 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -16,357 | -10,038 |
長期借入れによる収入 | 30,232 | 6,448 |
長期借入金の返済による支出 | -15,629 | -10,432 |
社債の発行による収入 | - | 197 |
社債の償還による支出 | -500 | - |
自己株式の取得による支出 | -5 | -10 |
少数株主への配当金の支払額 | -15 | -16 |
工事請負代金流動化による純支出(△) | -6,799 | - |
その他 | - | -292 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,076 | -14,143 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13 | -11 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -12,406 | 12,937 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 40,878 | 28,472 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28,472 | 41,409 |