有価証券報告書-第6期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 13:46
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,989 | 758 |
| 減価償却費及びその他の償却費 | 5,202 | 4,984 |
| のれん償却額 | 55 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 644 | -535 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -2,117 | -1,031 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -123 |
| 支払利息 | 1,864 | 1,877 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -154 | -54 |
| 減損損失 | 1,510 | 2,163 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 116 | 269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 763 | 2,258 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,387 | 9,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,627 | -9,253 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | － | -8,175 |
| その他 | -1,466 | 341 |
| 小計 | 5,259 | 2,601 |
| 利息及び配当金の受取額 | 138 | 121 |
| 利息の支払額 | -1,760 | -2,088 |
| 法人税等の支払額 | -713 | -557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,923 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -334 | -434 |
| 定期預金の払戻による収入 | 692 | 576 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -3,661 | -4,173 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 882 | 386 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -65 | -506 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 176 | 130 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -87 | -30 |
| その他 | 27 | 658 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,370 | -3,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,354 | -16,357 |
| 長期借入れによる収入 | 6,122 | 30,232 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,813 | -15,629 |
| 社債の発行による収入 | 197 | － |
| 社債の償還による支出 | -500 | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | -8 | -5 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -23 | -15 |
| 工事請負代金流動化による純支出（△） | -1,900 | -6,799 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 428 | -9,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 982 | -12,406 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,896 | 40,878 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 40,878 | 28,472 |
