キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 4,862 | 3,877 |
減価償却費及びその他の償却費 | 4,630 | 4,262 |
のれん償却額 | 146 | 179 |
負ののれん取崩益 | - | -328 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 627 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -271 | -217 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 126 | -525 |
受取利息及び受取配当金 | -85 | -91 |
支払利息 | 1,593 | 1,375 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -144 | -20 |
減損損失 | 1,092 | 2,322 |
固定資産除売却損益(△は益) | 132 | 206 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,085 | -169 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 24,414 | -1,452 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,789 | -3,731 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -1,320 | 5,696 |
その他 | -508 | -1,277 |
小計 | 30,964 | 10,732 |
利息及び配当金の受取額 | 119 | 46 |
利息の支払額 | -1,537 | -1,424 |
法人税等の支払額 | -529 | -756 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,015 | 8,598 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -330 | -456 |
定期預金の払戻による収入 | 255 | 493 |
有形及び無形固定資産の取得による支出 | -2,060 | -3,140 |
有形及び無形固定資産の売却による収入 | 255 | 134 |
投資有価証券の取得による支出 | -1 | 0 |
投資有価証券の売却による収入 | 282 | 119 |
子会社株式の取得による支出 | - | -2,770 |
連結範囲の変動を伴う子会社株式の取得・売却による純収入(純支出:△) | 988 | - |
事業譲受による支出 | -359 | - |
その他 | -953 | -492 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,922 | -6,113 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -10,038 | -1,718 |
長期借入れによる収入 | 6,448 | 5,670 |
長期借入金の返済による支出 | -10,432 | -11,224 |
社債の発行による収入 | 197 | 384 |
社債の償還による支出 | - | -34 |
自己株式の取得による支出 | -10 | -1 |
少数株主への配当金の支払額 | -16 | -16 |
その他 | -292 | -345 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,143 | -7,285 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | -16 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 12,937 | -4,817 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 28,472 | 41,409 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 41,409 | 36,592 |