営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況及び連結ベースの財務数値により計算したキャッシュ・フロー指標は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の支出は、47億4百万円(前連結会計年度比46億93百万円の減少)となりました。これは主に営業貸付金の増加等によるものであります。

2016/07/07 13:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(6)キャッシュ・フローの分析
当連結会計年度におけるキャッシュ・フローにつきましては、「第2 事業の状況 1.業績等の概要 (2)キャッシュ・フローの状況」のとおりでありますが、キャッシュ・フロー指標につきましては、時価ベースの自己資本比率は12.0%と前連結会計年度比5.4ポイントの低下となりました。なお、平成28年3月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであるため記載を省略しております。

2016/07/07 13:17