有価証券報告書-第8期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)

【提出】
2010年12月24日 14:35
【資料】
有価証券報告書-第8期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目自 2008年10月1日
至 2009年9月30日		自 2009年10月1日
至 2010年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）-1,6601,330
減価償却費905869
減損損失50－
貸倒引当金の増減額（△は減少）1,5221,428
賞与引当金の増減額（△は減少）-582-214
退職給付引当金の増減額（△は減少）-715-268
工事損失引当金の増減額（△は減少）-257-39
その他の引当金の増減額（△は減少）-160107
受取利息及び受取配当金-400-487
支払利息1,8411,450
為替差損益（△は益）5589
投資有価証券評価損益（△は益）336190
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）18399
有形固定資産除売却損益（△は益）-116-121
売上債権の増減額（△は増加）20,71511,096
未成工事支出金の増減額（△は増加）7,241338
たな卸不動産の増減額（△は増加）155239
仕入債務の増減額（△は減少）-22,917-4,097
未成工事受入金の増減額（△は減少）-3,026-319
未払消費税等の増減額（△は減少）-1,359903
預り金の増減額（△は減少）-1,668490
その他2,029-779
小計2,17112,305
利息及び配当金の受取額401482
利息の支払額-1,786-1,377
法人税等の支払額-654-462
法人税等の還付額72390
営業活動によるキャッシュ・フロー85511,037
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-240-170
定期預金の払戻による収入240170
有形固定資産の取得による支出-896-301
有形固定資産の売却による収入302220
投資有価証券の取得による支出-15-84
投資有価証券の売却及び償還による収入1,1341,254
長期貸付けによる支出-131-57
長期貸付金の回収による収入187132
短期貸付金の純増減額（△は増加）160-19
その他-121-146
投資活動によるキャッシュ・フロー620997
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）10,367-2,220
長期借入れによる収入37080
長期借入金の返済による支出-4,269-3,123
社債の発行による収入543344
社債の償還による支出-455-310
その他-6-9
財務活動によるキャッシュ・フロー6,549-5,239
現金及び現金同等物に係る換算差額0－
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）8,0236,796
現金及び現金同等物の期首残高6,02914,053
現金及び現金同等物の期末残高14,05320,849