エムビーエス（1401）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年6月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 25,081 | 41,118 |
| 減価償却費 | 4,831 | 6,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,065 | 4,409 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 4,670 | 5,707 |
| 受取利息及び受取配当金 | -495 | -458 |
| 不動産賃貸収入 | -10,402 | -10,402 |
| 支払利息 | 5,997 | 7,024 |
| 為替差損益（△は益） | 38,951 | 36,145 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 699 |
| 保険解約損益（△は益） | － | 15,176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -116,243 | -5,182 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -49,444 | 18,431 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,014 | -10,572 |
| その他 | 48,181 | -83,916 |
| 小計 | 67,076 | 24,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 503 | 421 |
| 利息の支払額 | -5,885 | -4,923 |
| 法人税等の支払額 | -16,822 | -28,465 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,870 | -8,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -74 | -9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 7,287 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,075 | -17,528 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 3,467 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -500 | -3,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3,500 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 473 | 440 |
| 役員に対する短期貸付金の回収による収入 | 4,088 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -8,228 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,880 | -20,779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 180,000 | 130,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -37,161 | -55,000 |
| 長期借入れによる収入 | 37,610 | 73,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,407 | -40,291 |
| リース債務の返済による支出 | － | -913 |
| セールアンドリースバック取引による収入 | － | 8,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 133,041 | 115,369 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -37,754 | -36,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 149,037 | 50,366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 147,871 | 296,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 296,909 | 191,543 |
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