キャッシュ・フローの状況
2024年7月12日 16:00
（個別）通期 営業活動によるキャッシュ・フロー 5億4756万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億7712万、財務活動によるキャッシュ・フロー -1億5581万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 5月期 個別 | 2Q | 77 | -88 | 7 | -11 | -57 | 363 | 通期 | 322 | -87 | -40 | 234 | -57 | 562 |
| 2016年 5月期 個別 | 2Q | -259 | -22 | 283 | -281 | -2 | 564 | 通期 | -113 | -110 | 244 | -222 | -84 | 584 |
| 2017年 5月期 個別 | 2Q | 32 | -32 | -46 | 0 | -20 | 537 | 通期 | 493 | -112 | -91 | 381 | -100 | 872 |
| 2018年 5月期 個別 | 2Q | -100 | -34 | -46 | -134 | -15 | 694 | 通期 | 42 | -60 | -92 | -18 | -41 | 762 |
| 2019年 5月期 個別 | 2Q | -254 | -22 | -45 | -275 | - | 441 | 通期 | 216 | -107 | -86 | 109 | -78 | 785 |
| 2020年 5月期 個別 | 2Q | 316 | -20 | -8 | 296 | 0 | 1,073 | 通期 | 474 | -38 | 42 | 436 | -18 | 1,263 |
| 2021年 5月期 個別 | 2Q | -148 | -22 | 36 | -170 | -1 | 1,129 | 通期 | -2 | 227 | -86 | 225 | -10 | 1,403 |
| 2022年 5月期 個別 | 2Q | -246 | -40 | -49 | -286 | -18 | 1,068 | 通期 | 233 | -76 | -77 | 157 | -68 | 1,484 |
| 2023年 5月期 個別 | 2Q | -136 | -15 | -76 | -151 | 0 | 1,257 | 通期 | 54 | -24 | -90 | 30 | -22 | 1,424 |
| 2024年 5月期 個別 | 2Q | 42 | -250 | -94 | -208 | -24 | 1,122 | 通期 | 548 | -277 | -156 | 270 | -71 | 1,537 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年5月（個）
- 2億3426万
- 2016年5月（個） マイ転
- -2億2221万
- 2017年5月（個） プラ転
- 3億8066万
- 2018年5月（個） マイ転
- -1839万
- 2019年5月（個） プラ転
- 1億897万
- 2020年5月（個） +299.97%
- 4億3587万
- 2021年5月（個） -48.27%
- 2億2549万
- 2022年5月（個） -30.36%
- 1億5704万
- 2023年5月（個） -81.05%
- 2976万
- 2024年5月（個） +808.71%
- 2億7044万
設備投資#5*
- 2015年5月（個）
- -5652万
- 2016年5月（個）増加+48.63%
- -8402万
- 2017年5月（個）増加+19.23%
- -1億18万
- 2018年5月（個）減少-58.95%
- -4111万
- 2019年5月（個）増加+89.4%
- -7787万
- 2020年5月（個）減少-76.81%
- -1805万
- 2021年5月（個）減少-42.83%
- -1032万
- 2022年5月（個）増加+554.33%
- -6755万
- 2023年5月（個）減少-67.09%
- -2223万
- 2024年5月（個）増加+218.08%
- -7071万
営業CFマージン
- 2015年5月（個）
- 17.39%
- 2016年5月（個）
- -5.32%
- 2017年5月（個）
- 18.53%
- 2018年5月（個）
- 1.45%
- 2019年5月（個）
- 6.86%
- 2020年5月（個）
- 15.09%
- 2021年5月（個）
- -0.05%
- 2022年5月（個）
- 6.26%
- 2023年5月（個）
- 1.49%
- 2024年5月（個）
- 12.57%