1401 エムビーエス

1401
2024/05/22
時価
58億円
PER 予
15.08倍
2010年以降
5.39-49.37倍
(2010-2023年)
PBR
1.64倍
2010年以降
0.67-7.11倍
(2010-2023年)
配当 予
1.05%
ROE 予
10.88%
ROA 予
8.95%
資料
Link
CSV,JSON

キャッシュ・フローの状況

2024年1月15日 16:06
(個別)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9370万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億4996万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4205万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等
2015年
5月期
個別
2Q77-887-11-57363
通期322-87-40234-57562
2016年
5月期
個別
2Q-259-22283-281-2564
通期-113-110244-222-84584
2017年
5月期
個別
2Q32-32-460-20537
通期493-112-91381-100872
2018年
5月期
個別
2Q-100-34-46-134-15694
通期42-60-92-18-41762
2019年
5月期
個別
2Q-254-22-45-275-441
通期216-107-86109-78785
2020年
5月期
個別
2Q316-20-829601,073
通期474-3842436-181,263
2021年
5月期
個別
2Q-148-2236-170-11,129
通期-2227-86225-101,403
2022年
5月期
個別
2Q-246-40-49-286-181,068
通期233-76-77157-681,484
2023年
5月期
個別
2Q-136-15-76-15101,257
通期54-24-9030-221,424
2024年
5月期
個別
2Q42-250-94-208-241,122
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資現金等

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#1

2015年5月(個)
3億2153万
2016年5月(個) マイ転
-1億1252万
2017年5月(個) プラ転
4億9296万
2018年5月(個) -91.51%
4184万
2019年5月(個) +415.53%
2億1569万
2020年5月(個) +119.86%
4億7423万
2021年5月(個) マイ転
-169万
2022年5月(個) プラ転
2億3310万
2023年5月(個) -76.82%
5404万

投資活動によるCF#2

2015年5月(個)資金投入
-8727万
2016年5月(個)投入+25.69%
-1億968万
2017年5月(個)投入+2.38%
-1億1229万
2018年5月(個)投入-46.36%
-6023万
2019年5月(個)投入+77.17%
-1億672万
2020年5月(個)投入-64.06%
-3835万
2021年5月(個)資金回収
2億2719万
2022年5月(個)資金投入
-7606万
2023年5月(個)投入-68.07%
-2428万

財務活動によるCF#3

2015年5月(個)返済還元
-3952万
2016年5月(個)資金調達
2億4393万
2017年5月(個)返済還元
-9132万
2018年5月(個)返済還元
-9184万
2019年5月(個)返済還元
-8589万
2020年5月(個)資金調達
4199万
2021年5月(個)返済還元
-8564万
2022年5月(個)返済還元
-7672万
2023年5月(個)返済還元
-9002万

フリーキャッシュ・フロー#4

2015年5月(個)
2億3426万
2016年5月(個) マイ転
-2億2221万
2017年5月(個) プラ転
3億8066万
2018年5月(個) マイ転
-1839万
2019年5月(個) プラ転
1億897万
2020年5月(個) +299.97%
4億3587万
2021年5月(個) -48.27%
2億2549万
2022年5月(個) -30.36%
1億5704万
2023年5月(個) -81.05%
2976万

設備投資#5*

2015年5月(個)
-5652万
2016年5月(個)増加+48.63%
-8402万
2017年5月(個)増加+19.23%
-1億18万
2018年5月(個)減少-58.95%
-4111万
2019年5月(個)増加+89.4%
-7787万
2020年5月(個)減少-76.81%
-1805万
2021年5月(個)減少-42.83%
-1032万
2022年5月(個)増加+554.33%
-6755万
2023年5月(個)減少-67.09%
-2223万

現金等#6

2015年5月(個)
5億6232万
2016年5月(個) +3.87%
5億8408万
2017年5月(個) +49.25%
8億7175万
2018年5月(個) -12.65%
7億6152万
2019年5月(個) +3.13%
7億8533万
2020年5月(個) +60.87%
12億6335万
2021年5月(個) +11.09%
14億347万
2022年5月(個) +5.72%
14億8381万
2023年5月(個) -4.04%
14億2383万

営業CFマージン

2015年5月(個)
17.39%
2016年5月(個)
-5.32%
2017年5月(個)
18.53%
2018年5月(個)
1.45%
2019年5月(個)
6.86%
2020年5月(個)
15.09%
2021年5月(個)
-0.05%
2022年5月(個)
6.26%
2023年5月(個)
1.49%
備考
#1 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#2 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#4 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#5*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2015/05、2016/05、2017/05、2018/05、2019/05、2020/05、2021/05、2022/05、2023/05)
#6 : 現金及び現金同等物の残高