エムビーエス（1401）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年8月30日 14:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第21期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年5月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 294,682 | 386,843 |
| 減価償却費 | 38,957 | 40,064 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,824 | 3,655 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -31,854 | -7,058 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,479 | -13,761 |
| 支払利息 | 2,439 | 2,159 |
| 為替差損益（△は益） | 1,672 | -7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,466 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 38,826 | -175,724 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -122,598 | 44,110 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -311 | -1,386 |
| 長期滞留債権の増減額（△は増加） | -1,355 | -4,377 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | -152 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -141 | -1,022 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,108 | -9,539 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182,253 | -39,931 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,961 | 1,285 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -385 | 2,591 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 148,647 | -94,448 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 22,128 | 5,674 |
| その他 | 4,853 | -4,430 |
| 小計 | 569,012 | 132,078 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,528 | 13,755 |
| 利息の支払額 | -2,410 | -2,140 |
| 法人税等の支払額 | -87,168 | -101,854 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 492,961 | 41,840 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,410 | -20,676 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,770 | -20,443 |
| 投資不動産の取得による支出 | － | -231 |
| 保険積立金の積立による支出 | -18,055 | -20,734 |
| 保険積立金の解約による収入 | 2,340 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -15,000 | -29,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 15,000 | 29,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,478 | 3,342 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,977 | -1,786 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100 | 292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -112,294 | -60,237 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -88,272 | -88,272 |
| リース債務の返済による支出 | -3,052 | -3,575 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,324 | -91,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,672 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 287,670 | -110,238 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 871,759 | 761,521 |
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