エムビーエス（1401）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 386,843 | 431,989 |
| 減価償却費 | 40,064 | 44,560 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,655 | 3,233 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -7,058 | -4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,761 | -13,410 |
| 支払利息 | 2,159 | 1,950 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | -731 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,466 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -50,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175,724 | 32,053 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 44,110 | -97,348 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,386 | -961 |
| 長期滞留債権の増減額（△は増加） | -4,377 | -2,172 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -152 | -2,775 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,022 | -549 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -9,539 | -6,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -39,931 | 16,164 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,285 | -8,941 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,591 | 983 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -94,448 | 8,288 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 5,674 | -30,759 |
| その他 | -4,430 | 288 |
| 小計 | 132,078 | 325,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,755 | 11,723 |
| 利息の支払額 | -2,140 | -1,916 |
| 法人税等の支払額 | -101,854 | -119,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,840 | 215,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,676 | -68,299 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,443 | -9,579 |
| 投資不動産の取得による支出 | -231 | -300 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,734 | -21,885 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -192,268 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 186,190 |
| 短期貸付けによる支出 | -29,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 29,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3,342 | 600 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,786 | -1,541 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 292 | 361 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,237 | -106,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -88,272 | -83,272 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,928 |
| リース債務の返済による支出 | -3,575 | -4,553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,847 | -85,897 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 731 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -110,238 | 23,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 761,521 | 785,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
