有価証券報告書-第22期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2017年6月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 386,843 | 431,989 |
減価償却費 | 40,064 | 44,560 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,655 | 3,233 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | -7,058 | -4 |
受取利息及び受取配当金 | -13,761 | -13,410 |
支払利息 | 2,159 | 1,950 |
為替差損益(△は益) | -7 | -731 |
固定資産売却損益(△は益) | -2,466 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -50,518 |
売上債権の増減額(△は増加) | -175,724 | 32,053 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 44,110 | -97,348 |
前払費用の増減額(△は増加) | -1,386 | -961 |
長期滞留債権の増減額(△は増加) | -4,377 | -2,172 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | -152 | -2,775 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -1,022 | -549 |
その他の資産の増減額(△は増加) | -9,539 | -6,110 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -39,931 | 16,164 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,285 | -8,941 |
未払費用の増減額(△は減少) | 2,591 | 983 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -94,448 | 8,288 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 5,674 | -30,759 |
その他 | -4,430 | 288 |
小計 | 132,078 | 325,228 |
利息及び配当金の受取額 | 13,755 | 11,723 |
利息の支払額 | -2,140 | -1,916 |
法人税等の支払額 | -101,854 | -119,336 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,840 | 215,699 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -20,676 | -68,299 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,443 | -9,579 |
投資不動産の取得による支出 | -231 | -300 |
保険積立金の積立による支出 | -20,734 | -21,885 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -192,268 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 186,190 |
短期貸付けによる支出 | -29,000 | - |
短期貸付金の回収による収入 | 29,000 | - |
長期貸付金の回収による収入 | 3,342 | 600 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,786 | -1,541 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 292 | 361 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -60,237 | -106,722 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -88,272 | -83,272 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1,928 |
リース債務の返済による支出 | -3,575 | -4,553 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -91,847 | -85,897 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | 731 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -110,238 | 23,810 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 761,521 | 785,332 |