有価証券報告書-第23期(令和1年6月1日-令和2年5月31日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年6月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 431,989 | 340,957 |
| 減価償却費 | 44,560 | 44,480 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,233 | 713 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -4 | 5,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,410 | -14,230 |
| 支払利息 | 1,950 | 1,563 |
| 為替差損益（△は益） | -731 | -149 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50,518 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,053 | 61,047 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,348 | 73,214 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -961 | 1,145 |
| 長期滞留債権の増減額（△は増加） | -2,172 | -1,719 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,775 | 3,620 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -549 | -641 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,110 | 8,749 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,164 | 63,804 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,941 | 4,830 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 983 | -1,809 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 8,288 | -813 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -30,759 | 27,733 |
| その他 | 288 | -45 |
| 小計 | 325,228 | 617,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,723 | 14,267 |
| 利息の支払額 | -1,916 | -1,449 |
| 法人税等の支払額 | -119,336 | -156,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 215,699 | 474,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,299 | -2,478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,579 | -15,580 |
| 投資不動産の取得による支出 | -300 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,885 | -21,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -192,268 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 186,190 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 600 | 550 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,541 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 361 | 455 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -106,722 | -38,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -83,272 | -16,436 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,928 | 62,419 |
| リース債務の返済による支出 | -4,553 | -3,985 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,897 | 41,997 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 731 | 149 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,810 | 478,022 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 785,332 | 1,263,355 |