有価証券報告書-第24期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
- 【提出】
- 2021年8月30日 11:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
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- 2021年5月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書(千円)勘定科目 | 自 2019年6月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日 至 2021年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 340,957 | 423,327 |
減価償却費 | 44,480 | 35,168 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 713 | 7,673 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -136,810 |
完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 5,375 | 3,916 |
受取利息及び受取配当金 | -14,230 | -15,024 |
支払利息 | 1,563 | 800 |
為替差損益(△は益) | -149 | -271 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -1,800 |
新株予約権戻入益 | - | -206 |
売上債権の増減額(△は増加) | 61,047 | -301,939 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 73,214 | -77,258 |
前払費用の増減額(△は増加) | 1,145 | 626 |
長期滞留債権の増減額(△は増加) | -1,719 | -638 |
破産更生債権等の増減額(△は増加) | 3,620 | -1,468 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | -641 | -737 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 8,749 | 16,338 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 63,804 | 147,325 |
未払金の増減額(△は減少) | 4,830 | 8,938 |
未払費用の増減額(△は減少) | -1,809 | 1,925 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -813 | -25,085 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 27,733 | -2,011 |
その他 | -45 | - |
小計 | 617,829 | 82,788 |
利息及び配当金の受取額 | 14,267 | 14,965 |
利息の支払額 | -1,449 | -800 |
法人税等の支払額 | -156,413 | -98,652 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,234 | -1,699 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -2,478 | -3,844 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 257,000 |
無形固定資産の取得による支出 | -15,580 | -6,480 |
保険積立金の積立による支出 | -21,305 | -21,034 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -1,000 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 1,800 |
長期貸付金の回収による収入 | 550 | 131 |
敷金及び保証金の差入による支出 | - | -353 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 455 | 976 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,358 | 227,196 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
長期借入金の返済による支出 | -16,436 | -128,380 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 62,419 | 45,790 |
リース債務の返済による支出 | -3,985 | -3,056 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,997 | -85,646 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149 | 271 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 478,022 | 140,122 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,263,355 | 1,403,477 |