エムビーエス（1401）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月30日 11:34
- 【資料】
- 有価証券報告書-第24期(令和2年6月1日-令和3年5月31日)
- 【短信】
- 2021年5月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2019年6月1日
至 2020年5月31日 | 自 2020年6月1日
至 2021年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 340,957 | 423,327 |
| 減価償却費 | 44,480 | 35,168 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 713 | 7,673 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -136,810 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,375 | 3,916 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,230 | -15,024 |
| 支払利息 | 1,563 | 800 |
| 為替差損益（△は益） | -149 | -271 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,800 |
| 新株予約権戻入益 | － | -206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 61,047 | -301,939 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 73,214 | -77,258 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 1,145 | 626 |
| 長期滞留債権の増減額（△は増加） | -1,719 | -638 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 3,620 | -1,468 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -641 | -737 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8,749 | 16,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 63,804 | 147,325 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,830 | 8,938 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -1,809 | 1,925 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -813 | -25,085 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 27,733 | -2,011 |
| その他 | -45 | － |
| 小計 | 617,829 | 82,788 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,267 | 14,965 |
| 利息の支払額 | -1,449 | -800 |
| 法人税等の支払額 | -156,413 | -98,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474,234 | -1,699 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,478 | -3,844 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 257,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15,580 | -6,480 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,305 | -21,034 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -1,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 550 | 131 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -353 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 455 | 976 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,358 | 227,196 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,436 | -128,380 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 62,419 | 45,790 |
| リース債務の返済による支出 | -3,985 | -3,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,997 | -85,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 149 | 271 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 478,022 | 140,122 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,263,355 | 1,403,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
