有価証券報告書-第25期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
- 【提出】
- 2022年8月30日 15:18
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(令和3年6月1日-令和4年5月31日)
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- 2022年5月期決算短信〔日本基準〕(非連結)
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個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2020年6月1日
至 2021年5月31日 | 自 2021年6月1日
至 2022年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 423,327 | 479,585 |
| 減価償却費 | 35,168 | 32,594 |
| 減損損失 | － | 484 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,673 | 2,688 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -136,810 | -4,554 |
| 固定資産除却損 | － | 0 |
| 助成金収入 | -4,610 | -13,333 |
| 投資不動産賃貸収入 | － | -15,147 |
| 投資不動産賃貸費用 | － | 2,593 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,916 | 14,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,024 | -16,156 |
| 支払利息 | 800 | 97 |
| 為替差損益（△は益） | -271 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,800 | － |
| 新株予約権戻入益 | -206 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -301,939 | 145,634 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -77,258 | -122,672 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 626 | -1,250 |
| 長期滞留債権の増減額（△は増加） | -638 | -4,263 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,468 | -302 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -737 | -4,965 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 16,338 | -29,877 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147,325 | -85,194 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 8,938 | 13,054 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,925 | 248 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -25,085 | 1,489 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,011 | -5,751 |
| 小計 | 78,178 | 389,692 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,965 | 15,827 |
| 利息の支払額 | -800 | -97 |
| 助成金の受取額 | 4,610 | 13,333 |
| 法人税等の支払額 | -98,652 | -185,652 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,699 | 233,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,844 | -55,503 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 257,000 | 5,909 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,480 | -12,050 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | － | 15,147 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | － | -2,593 |
| 貸付けによる支出 | － | -4,000 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,034 | -22,532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,800 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 131 | 355 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -353 | -1,096 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 976 | 301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 227,196 | -76,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,380 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -51,853 |
| 配当金の支払額 | － | -23,196 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 45,790 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,056 | -1,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -85,646 | -76,726 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 271 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 140,122 | 80,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,403,477 | 1,483,812 |
