エムビーエス（1401）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年6月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年6月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 479,585 | 469,987 |
| 減価償却費 | 32,594 | 37,812 |
| 減損損失 | 484 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,688 | 2,908 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,554 | -1,629 |
| 固定資産除却損 | 0 | 34 |
| 助成金収入 | -13,333 | -6,249 |
| 投資不動産賃貸収入 | -15,147 | -14,986 |
| 投資不動産賃貸費用 | 2,593 | 2,704 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 14,710 | 794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,156 | -18,291 |
| 支払利息 | 97 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | -20 | -284 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 145,634 | -290,108 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -122,672 | -76,164 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,250 | -284 |
| 長期滞留債権の増減額（△は増加） | -4,263 | -7,751 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -302 | 1,366 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -4,965 | 316 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -29,877 | 31,690 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,194 | 18,115 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,054 | -1,776 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 248 | -384 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,489 | 2,774 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,751 | 35,626 |
| 小計 | 389,692 | 186,245 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,827 | 18,079 |
| 利息の支払額 | -97 | -23 |
| 助成金の受取額 | 13,333 | 6,249 |
| 法人税等の支払額 | -185,652 | -156,505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,103 | 54,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -55,503 | -21,937 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,909 | 7,547 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,050 | -295 |
| 建設仮勘定精算による収入 | － | 4,000 |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 15,147 | 14,986 |
| 投資不動産の賃貸による支出 | -2,593 | -2,704 |
| 貸付けによる支出 | -4,000 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | -22,532 | -27,713 |
| 貸付金の回収による収入 | 355 | 2,328 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,096 | -1,245 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 301 | 749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -76,062 | -24,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -51,853 | -50,700 |
| 配当金の支払額 | -23,196 | -38,160 |
| リース債務の返済による支出 | -1,676 | -1,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -76,726 | -90,022 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 80,334 | -59,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,483,812 | 1,423,835 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
