エムビーエス（1401）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年8月30日 11:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年5月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
個別決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2015年6月1日
至 2016年5月31日 | 自 2016年6月1日
至 2017年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 239,525 | 294,682 |
| 減価償却費 | 28,428 | 38,957 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,121 | 1,824 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 6,713 | -31,854 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,744 | -13,479 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,426 | 2,439 |
| 為替差損益（△は益） | -45 | 1,672 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -953 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,850 | － |
| 株式交付費 | 8,153 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,913 | 38,826 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,057 | -122,598 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 659 | -311 |
| 長期滞留債権の増減額（△は増加） | － | -1,355 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,762 | － |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,006 | -141 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,293 | -3,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -44,146 | 182,253 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -11,703 | 5,961 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2,021 | -385 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 7,031 | 148,647 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22,439 | 22,128 |
| その他 | -562 | 4,853 |
| 小計 | 14,304 | 569,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,809 | 13,528 |
| 利息の支払額 | -3,622 | -2,410 |
| 法人税等の支払額 | -138,020 | -87,168 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112,529 | 492,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,220 | -98,410 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 953 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,800 | -1,770 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,233 | -18,055 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 2,340 |
| 短期貸付けによる支出 | － | -15,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | － | 15,000 |
| 長期貸付けによる支出 | -6,800 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,593 | 5,478 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,049 | -1,977 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 878 | 100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,687 | -112,294 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -268,977 | -88,272 |
| リース債務の返済による支出 | -1,683 | -3,052 |
| 株式の発行による収入 | 292,151 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 40,040 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 2,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,931 | -91,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45 | -1,672 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,760 | 287,670 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 584,089 | 871,759 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
