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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2015年6月1日至 2016年5月31日	自 2016年6月1日至 2017年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	239,525	294,682
減価償却費	28,428	38,957
貸倒引当金の増減額（△は減少）	3,121	1,824
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	6,713	-31,854
受取利息及び受取配当金	-14,744	-13,479
支払利息及び社債利息	3,426	2,439
為替差損益（△は益）	-45	1,672
固定資産売却損益（△は益）	-953	－
投資有価証券評価損益（△は益）	1,850	－
株式交付費	8,153	－
売上債権の増減額（△は増加）	-122,913	38,826
たな卸資産の増減額（△は増加）	-65,057	-122,598
前払費用の増減額（△は増加）	659	-311
長期滞留債権の増減額（△は増加）	－	-1,355
破産更生債権等の増減額（△は増加）	-1,762	－
長期前払費用の増減額（△は増加）	-1,006	-141
その他の資産の増減額（△は増加）	-1,293	-3,108
仕入債務の増減額（△は減少）	-44,146	182,253
未払金の増減額（△は減少）	-11,703	5,961
未払費用の増減額（△は減少）	2,021	-385
未成工事受入金の増減額（△は減少）	7,031	148,647
その他の負債の増減額（△は減少）	-22,439	22,128
その他	-562	4,853
小計	14,304	569,012
利息及び配当金の受取額	14,809	13,528
利息の支払額	-3,622	-2,410
法人税等の支払額	-138,020	-87,168
営業活動によるキャッシュ・フロー	-112,529	492,961
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-82,220	-98,410
有形固定資産の売却による収入	953	－
無形固定資産の取得による支出	-1,800	-1,770
保険積立金の積立による支出	-21,233	-18,055
保険積立金の解約による収入	－	2,340
短期貸付けによる支出	－	-15,000
短期貸付金の回収による収入	－	15,000
長期貸付けによる支出	-6,800	－
長期貸付金の回収による収入	2,593	5,478
出資金の払込による支出	-10	－
敷金及び保証金の差入による支出	-2,049	-1,977
敷金及び保証金の回収による収入	878	100
投資活動によるキャッシュ・フロー	-109,687	-112,294
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入	180,000	－
長期借入金の返済による支出	-268,977	-88,272
リース債務の返済による支出	-1,683	-3,052
株式の発行による収入	292,151	－
自己株式の売却による収入	40,040	－
新株予約権の発行による収入	2,400	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	243,931	-91,324
現金及び現金同等物に係る換算差額	45	-1,672
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	21,760	287,670
現金及び現金同等物の四半期末残高	584,089	871,759

エムビーエス（1401）のキャッシュ・フロー計算書

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