エムビーエス（1401）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年6月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 239,647 | 239,525 |
| 減価償却費 | 26,945 | 28,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,905 | 3,121 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 3,644 | 6,713 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,186 | -14,744 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,844 | 3,426 |
| 為替差損益（△は益） | -1,355 | -45 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -953 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,000 | 1,850 |
| 株式交付費 | － | 8,153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,148 | -122,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 30,524 | -65,057 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,719 | 659 |
| 長期滞留債権の増減額（△は増加） | 8,097 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -1,553 | -1,762 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,983 | -1,006 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,003 | -1,293 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,187 | -44,146 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 23,213 | -11,703 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,482 | 2,021 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -7,839 | 7,031 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 30,873 | -22,439 |
| その他 | 2,870 | -562 |
| 小計 | 294,077 | 14,304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,139 | 14,809 |
| 利息の支払額 | -3,742 | -3,622 |
| 法人税等の還付額 | 18,563 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,498 | -138,020 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,539 | -112,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -56,528 | -82,220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 953 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,800 |
| 保険積立金の積立による支出 | -21,230 | -21,233 |
| 短期貸付けによる支出 | -1,000 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 500 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -9,000 | -6,800 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 1,823 | 2,593 |
| 出資金の払込による支出 | -105 | -10 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,173 | -2,049 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,444 | 878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -87,270 | -109,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -155,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -93,802 | -268,977 |
| リース債務の返済による支出 | -726 | -1,683 |
| 株式の発行による収入 | － | 292,151 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 40,040 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 2,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,528 | 243,931 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,355 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 196,096 | 21,760 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 562,329 | 584,089 |
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