エムビーエス（1401）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 166,029 | 239,647 |
| 減価償却費 | 10,526 | 26,945 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,557 | -3,905 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,052 | 3,644 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,497 | -17,186 |
| 支払利息及び社債利息 | 3,298 | 3,844 |
| 為替差損益（△は益） | -94 | -1,355 |
| 社債償還損 | 158 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 11,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,119 | -121,148 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,961 | 30,524 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -5,111 | 2,719 |
| 長期滞留債権の増減額（△は増加） | 26 | 8,097 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 2,905 | -1,553 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 341 | -1,983 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,911 | -6,003 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 104,901 | 70,187 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,476 | 23,213 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 396 | 1,482 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 22,148 | -7,839 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,536 | 30,873 |
| その他 | 313 | 2,870 |
| 小計 | 296,606 | 294,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,459 | 17,139 |
| 利息の支払額 | -3,281 | -3,742 |
| 法人税等の還付額 | － | 18,563 |
| 法人税等の支払額 | -37,004 | -4,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 271,780 | 321,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -144,894 | -56,528 |
| 保険積立金の積立による支出 | -20,863 | -21,230 |
| 短期貸付けによる支出 | -5,950 | -1,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 6,486 | 500 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -9,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 1,823 |
| 出資金の払込による支出 | － | -105 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,478 | -3,173 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,852 | 1,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,847 | -87,270 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 155,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -155,000 |
| 長期借入れによる収入 | 250,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -294,303 | -93,802 |
| 社債の償還による支出 | -30,158 | － |
| リース債務の返済による支出 | -60 | -726 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,254 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 77,222 | -39,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 94 | 1,355 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 184,249 | 196,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 366,233 | 562,329 |
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