エムビーエス（1401）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 88,599 | 166,029 |
| 減価償却額 | 6,504 | 10,526 |
| 貸倒引当金の増減額 | 2,075 | -4,557 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | 5,589 | 5,052 |
| 受取利息及び配当金 | -14,060 | -15,497 |
| 支払利息及び社債利息 | 4,101 | 3,298 |
| 為替差損益 | -6,189 | -94 |
| 社債償還損 | － | 158 |
| 有形固定資産売却損益 | -923 | － |
| 有価証券売却損益（△は益） | -1,150 | － |
| 売上債権の増減額 | 5,074 | -7,119 |
| たな卸資産の増減額 | -16,323 | -1,961 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 88 | -5,111 |
| 長期滞留債権の増減額（△は増加） | 1,322 | 26 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,905 | 2,905 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -988 | 341 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -3,990 | 1,911 |
| 仕入債務の増減額 | 17,938 | 104,901 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,057 | 15,476 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 983 | 396 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 5,350 | 22,148 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,827 | -2,536 |
| その他 | 33 | 313 |
| 小計 | 86,246 | 296,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,984 | 15,459 |
| 利息の支払額 | -4,784 | -3,281 |
| 法人税等の支払額 | -39,469 | -37,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,976 | 271,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -144,894 |
| 保険積立金の積立による支出 | -16,465 | -20,863 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -21,010 | -5,950 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 21,101 | 6,486 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 321 | － |
| 出資金の払込による支出 | -15 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,032 | -1,478 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 221 | 1,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,878 | -164,847 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | 50,000 | 155,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -88,413 | -294,303 |
| 社債の償還による支出 | -110,000 | -30,158 |
| リース債務の返済による支出 | -1,415 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | -8,697 | -3,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,473 | 77,222 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,189 | 94 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,761 | 184,249 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 181,983 | 366,233 |
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